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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 825.00 | 90.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 218.00 | 3 825.00 | 111 393.00 | 115 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 341 363.00 | | 341 363.00 | 341 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368.00 | 2 310.00 | 5 058.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 836.00 | 2 310.00 | 363 526.00 | 365 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 054.00 | 6 135.00 | 474 919.00 | 481 054.00 |
CU Autres participations | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 990.00 | 50 640.00 | | 89 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | 39 350.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 146 163.00 | 139 490.00 | | 146 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 89.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 157.00 | 357 780.00 | | 314 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 4 476.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 12 338.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 756.00 | 374 683.00 | | 328 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 919.00 | 514 173.00 | | 474 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 16 025.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 546.00 | 96 995.00 | | 56 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 874.00 | 57 645.00 | | 49 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | 39 350.00 | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 178.00 | | -1 860.00 | 117 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 111 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 115 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 263.00 | | -1 860.00 | 113 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 147.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 147.00 | | 3 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 327 681.00 | | | 327 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 314 157.00 | 314 157.00 | | 314 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 147.00 | 343 147.00 | | 343 147.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 756.00 | 328 756.00 | | 328 756.00 |