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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 201.00 | 87 042.00 | 1 158.00 | 88 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 498.00 | 444 595.00 | 206 903.00 | 651 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 673.00 | 554 437.00 | 231 235.00 | 785 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 493.00 | | 289 493.00 | 289 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 626.00 | 235 008.00 | 563 618.00 | 798 626.00 |
BZ Autres créances | 1 121 106.00 | 899 294.00 | 221 811.00 | 1 121 106.00 |
CF Disponibilités | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 106.00 | 1 134 303.00 | 1 599 803.00 | 2 734 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 780.00 | 1 688 741.00 | 1 831 039.00 | 3 519 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 072 716.00 | 3 658 388.00 | | 2 072 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055 373.00 | -1 585 672.00 | | -2 055 373.00 |
DL TOTAL (I) | 25 592.00 | 2 080 966.00 | | 25 592.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 214.00 | 600 000.00 | | 600 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 477.00 | 150 774.00 | | 236 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 533.00 | 676 876.00 | | 392 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 487.00 | 660 515.00 | | 470 487.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 4 873.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 446.00 | 2 094 210.00 | | 1 705 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 039.00 | 4 275 176.00 | | 1 831 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 054.00 | 1 943 436.00 | | 945 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 237 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 237 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 500.00 | |
GE Autres charges | | | 225 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | 81 801.00 | | 5 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 635.00 | 15 767.00 | | 48 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 577.00 | 97 568.00 | | 54 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 594.00 | 18 848.00 | | 58 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 866.00 | 12 259.00 | | 16 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 295.00 | | | 899 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 755.00 | 31 107.00 | | 974 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 178.00 | 66 461.00 | | -920 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 701.00 | 6 014 924.00 | | 7 710 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 075.00 | 7 600 596.00 | | 9 766 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055 374.00 | -1 585 672.00 | | -2 055 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 776.00 | | 11 645.00 | 803 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 748.00 | 785 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 748.00 | 674 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 401.00 | | 11 645.00 | 692 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 320.00 | 65 000.00 | 12 882.00 | 502 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 466.00 | 7 577.00 | | 79 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 854.00 | 57 423.00 | 12 882.00 | 422 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191 469.00 | 154 500.00 | 110 961.00 | 191 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 899 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 469.00 | 1 053 795.00 | 110 961.00 | 191 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 469.00 | 1 053 795.00 | 110 961.00 | 291 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 500.00 | 110 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
UX Autres créances clients | 526 857.00 | 526 857.00 | | 526 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 770.00 | 271 770.00 | | 271 770.00 |
VB T. V. A. | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VC Groupe et associés | 829 548.00 | 829 548.00 | | 829 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 215.00 | 74 299.00 | 525 915.00 | 600 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 250.00 | 2 104 086.00 | 23 164.00 | 2 127 250.00 |
VW T.V.A. | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 969.00 | 943 054.00 | 525 915.00 | 1 468 969.00 |