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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 265.00 | 479.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022.00 | 6 143.00 | 4 879.00 | 11 022.00 |
BT Marchandises | 9 866.00 | 5 920.00 | 3 947.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 359.00 | 5 920.00 | 63 439.00 | 69 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 381.00 | 12 063.00 | 68 318.00 | 80 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 152.00 | -157 080.00 | | -123 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848.00 | 33 927.00 | | -1 848.00 |
DL TOTAL (I) | -124 000.00 | -122 152.00 | | -124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 732.00 | 141 936.00 | | 141 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 279.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 25 666.00 | | 17 394.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 15 220.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 319.00 | 197 101.00 | | 192 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 318.00 | 74 949.00 | | 68 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 319.00 | 197 101.00 | | 192 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 237.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 237.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -1 237.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 801.00 | 103 584.00 | | 63 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 649.00 | 69 657.00 | | 65 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848.00 | 33 927.00 | | -1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 287.00 | | 5 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 287.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VI Groupe et associés | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823.00 | 59 423.00 | 4 400.00 | 63 823.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 194.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | 1 945.00 | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 9 337.00 | 12 086.00 | | 9 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 852.00 | 10 571.00 | | 8 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 645.00 | 11 260.00 | | 9 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 624.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 818.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 430.00 | 18 043.00 | | 10 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 032.00 | 5 869.00 | | 4 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 277.00 | 35 862.00 | | 30 277.00 |