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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583 399.00 | | 1 583 399.00 | 1 583 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 599 636.00 | 16 237.00 | 1 583 399.00 | 1 599 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
072 Créances – Autres | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
084 Disponibilités | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
110 Total général Actif | 1 731 254.00 | 16 237.00 | 1 715 017.00 | 1 731 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 588 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 629 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 715 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 061.00 | 348 673.00 | | 375 061.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 1 332.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 413.00 | 350 005.00 | | 375 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 51 160.00 | 41 966.00 | | 51 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | 11 682.00 | | 11 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 612.00 | 187 360.00 | | 210 612.00 |
252 Charges sociales | 92 369.00 | 101 944.00 | | 92 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 1 254.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 317.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 041.00 | 344 523.00 | | 367 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 372.00 | 5 482.00 | | 8 372.00 |
280 Produits financiers | 352 864.00 | 102 143.00 | | 352 864.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 431.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 1 829.00 | | 4 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 752.00 | 105 205.00 | | 356 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 497 915.00 | | | 497 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420 051.00 | | | 420 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 521 772.00 | | | 1 521 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 915.00 | | | 497 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420 051.00 | | | 420 051.00 |