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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 015.00 | 8 304.00 | 31 711.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 015.00 | 8 304.00 | 31 711.00 | 40 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 083.00 | 64 038.00 | 52 045.00 | 116 083.00 |
BZ Autres créances | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
CF Disponibilités | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 559.00 | 64 038.00 | 374 520.00 | 438 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 574.00 | 72 343.00 | 406 231.00 | 478 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 546.00 | 88 185.00 | | 109 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 321.00 | 21 360.00 | | 53 321.00 |
DL TOTAL (I) | 165 067.00 | 111 746.00 | | 165 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 233.00 | 103 148.00 | | 197 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 103 047.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 022.00 | 12 062.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 164.00 | 218 257.00 | | 241 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 231.00 | 330 002.00 | | 406 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 164.00 | 218 257.00 | | 241 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281.00 | | 35 734.00 | 4 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | | 35 734.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 4 949.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 4 949.00 | | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 830.00 | 64 038.00 | 28 830.00 | 28 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 830.00 | 64 038.00 | 28 830.00 | 28 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 830.00 | 64 038.00 | 28 830.00 | 28 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 038.00 | 28 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
UX Autres créances clients | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VI Groupe et associés | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 425.00 | 275 425.00 | | 275 425.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 085.00 | 4 550.00 | | 9 085.00 |
ST Autres comptes | 26 343.00 | 15 064.00 | | 26 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 198.00 | 801.00 | | 2 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628 099.00 | 2 085 323.00 | | 2 628 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 147.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 147.00 | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 648.00 | 48 760.00 | | 192 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 551.00 | 175 802.00 | | 197 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 665 725.00 | 2 105 739.00 | | 2 665 725.00 |