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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 629.00 | 241.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 069.00 | 55 558.00 | 40 512.00 | 96 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 067.00 | 61 189.00 | 40 878.00 | 102 067.00 |
BT Marchandises | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 702.00 | 6 819.00 | 154 883.00 | 161 702.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 372.00 | 6 819.00 | 437 553.00 | 444 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 438.00 | 68 007.00 | 478 431.00 | 546 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 500.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
DH Report à nouveau | | 181 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 368.00 | 58 894.00 | | 82 368.00 |
DL TOTAL (I) | 330 997.00 | 248 629.00 | | 330 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 9 921.00 | | 14 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 015.00 | 5 806.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 41 170.00 | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 32 391.00 | | 32 206.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 1 059.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 434.00 | 90 347.00 | | 147 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 431.00 | 338 976.00 | | 478 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 434.00 | 90 347.00 | | 147 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 675.00 | 196 330.00 | 765 005.00 | 568 675.00 |
FG Production vendue services | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 099.00 | 196 330.00 | 811 429.00 | 615 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 014.00 | 6 878.00 | | 24 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 617.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 617.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | -617.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 16 863.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 847.00 | 663 171.00 | | 840 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 479.00 | 604 277.00 | | 758 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 368.00 | 58 894.00 | | 82 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 879.00 | | 34 188.00 | 67 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 751.00 | | 34 188.00 | 66 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 10 372.00 | | 50 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | 10 372.00 | | 49 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |