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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 189.00 | 4 397.00 | 32 792.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 889.00 | 4 397.00 | 4 527 492.00 | 4 531 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 560.00 | 4 397.00 | 4 740 163.00 | 4 744 560.00 |
CU Autres participations | 4 494 700.00 | | 4 494 700.00 | 4 494 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686 629.00 | 3 609 840.00 | | 3 686 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 716.00 | 76 788.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 346.00 | 3 796 629.00 | | 3 810 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 935.00 | 350 062.00 | | 150 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 938.00 | 728 926.00 | | 645 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 1 736.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 545.00 | 184 801.00 | | 130 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 817.00 | 1 267 289.00 | | 929 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 163.00 | 5 063 918.00 | | 4 740 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 261.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 939.00 | 261.00 | | 105 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 063.00 | | | 282 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 123.00 | 261.00 | | -176 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 002.00 | 183 669.00 | | 437 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 286.00 | 106 880.00 | | 423 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 716.00 | 76 788.00 | | 13 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 701.00 | | 37 189.00 | 4 775 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 000.00 | 4 494 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 000.00 | 4 531 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 701.00 | | | 4 775 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
UX Autres créances clients | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 935.00 | 52 096.00 | 98 839.00 | 150 935.00 |
VI Groupe et associés | 645 938.00 | 645 938.00 | | 645 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 665.00 | | | 198 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 818.00 | 830 978.00 | 98 839.00 | 929 818.00 |