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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 278.00 | 17 622.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 506.00 | 49 699.00 | 14 807.00 | 64 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 014.00 | 51 903.00 | 648 111.00 | 700 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BT Marchandises | 371 204.00 | | 371 204.00 | 371 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 862.00 | 3 712.00 | 82 150.00 | 85 862.00 |
BZ Autres créances | 292 141.00 | | 292 141.00 | 292 141.00 |
CF Disponibilités | 472 347.00 | | 472 347.00 | 472 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 306.00 | 3 712.00 | 1 221 595.00 | 1 225 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 320.00 | 55 615.00 | 1 869 705.00 | 1 925 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 351.00 | | | 233 351.00 |
CU Autres participations | 615 602.00 | | 615 602.00 | 615 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 355.00 | 1 791 355.00 | | 1 498 355.00 |
DH Report à nouveau | -90 427.00 | -226 456.00 | | -90 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 743.00 | 136 029.00 | | 79 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 670.00 | 1 700 928.00 | | 1 487 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | 100 256.00 | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 375.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 616.00 | 158 693.00 | | 234 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 930.00 | 74 227.00 | | 101 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 035.00 | 333 551.00 | | 382 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 705.00 | 2 034 479.00 | | 1 869 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 852.00 | | | 346 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 110.00 | | 19 905.00 | 680 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | | 19 905.00 | 62 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 682.00 | | | 615 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 039.00 | 3 864.00 | | 48 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 113.00 | 3 864.00 | | 46 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 616.00 | 234 616.00 | | 234 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 9 923.00 | 35 183.00 | 45 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 141.00 | 58 789.00 | 233 351.00 | 292 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 082.00 | 144 651.00 | 233 431.00 | 378 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 035.00 | 346 852.00 | 35 183.00 | 382 035.00 |