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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 2 111.00 | 1 949.00 | 4 060.00 |
AP Constructions | 12 458.00 | 4 243.00 | 8 215.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 682.00 | 17 857.00 | 15 826.00 | 33 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 825.00 | 24 210.00 | 31 615.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 530.00 | | 254 530.00 | 254 530.00 |
BZ Autres créances | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
CF Disponibilités | 323 209.00 | | 323 209.00 | 323 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 199.00 | | 654 199.00 | 654 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 024.00 | 24 210.00 | 685 814.00 | 710 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 292.00 | | | 247 292.00 |
DL TOTAL (I) | 270 238.00 | | | 270 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 576.00 | | | 415 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 814.00 | | | 685 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 186.00 | | 3 639.00 | 52 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 501.00 | | 3 639.00 | 42 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 101.00 | 10 109.00 | | 14 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 1 353.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 344.00 | 8 756.00 | | 13 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 254 530.00 | 254 530.00 | | 254 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VC Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 390.00 | 37 299.00 | 91 091.00 | 128 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 600.00 | 330 990.00 | 5 610.00 | 336 600.00 |
VW T.V.A. | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 576.00 | 324 485.00 | 91 091.00 | 415 576.00 |