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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 8 530.00 | 1 066.00 | 9 596.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 421.00 | 9 505.00 | 1 916.00 | 11 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | 6 760.00 | 15 629.00 | 22 389.00 |
072 Créances – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
084 Disponibilités | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 793.00 | 6 760.00 | 193 033.00 | 199 793.00 |
110 Total général Actif | 211 214.00 | 16 265.00 | 194 948.00 | 211 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 948.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |