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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 3 994.00 | 290.00 | 4 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 284.00 | 3 994.00 | 3 290.00 | 7 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
084 Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
110 Total général Actif | 59 432.00 | 3 994.00 | 55 438.00 | 59 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 438.00 | |
AP Constructions | 4 284.00 | 3 881.00 | 403.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284.00 | 3 881.00 | 3 403.00 | 7 284.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 118.00 | 3 881.00 | 48 237.00 | 52 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
230 Autres produits | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 189.00 | 2 957.00 | | 8 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 401.00 | 5 232.00 | | 11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 20 690.00 | 9 289.00 | | 20 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 2 185.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 089.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 4 060.00 | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | 12 977.00 | | 9 603.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 7 349.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 548.00 | 27 660.00 | | 27 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 237.00 | 36 949.00 | | 48 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 548.00 | 27 660.00 | | 27 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | 2 185.00 | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 362.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 362.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -7 362.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 987.00 | 45 297.00 | | 40 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 587.00 | 40 065.00 | | 29 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 401.00 | 5 232.00 | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 114.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 114.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922.00 | 1 922.00 | 3 000.00 | 4 922.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |