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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 414.00 | 39 056.00 | 4 358.00 | 43 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 164.00 | 123 720.00 | 64 444.00 | 188 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 922.00 | 251 000.00 | 201 921.00 | 452 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 227 538.00 | | 227 538.00 | 227 538.00 |
CF Disponibilités | 835 043.00 | | 835 043.00 | 835 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 219.00 | | 1 096 219.00 | 1 096 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 141.00 | 251 000.00 | 1 298 140.00 | 1 549 141.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 730.00 | 299 189.00 | | 501 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 017.00 | 202 541.00 | | 302 017.00 |
DL TOTAL (I) | 812 547.00 | 510 530.00 | | 812 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 455.00 | 255 678.00 | | 244 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | 11 730.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 066.00 | 76 105.00 | | 102 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 414.00 | 126 895.00 | | 132 414.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 594.00 | 473 474.00 | | 485 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 140.00 | 984 004.00 | | 1 298 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 064.00 | 17 936.00 | | 233 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 064.00 | 17 936.00 | | 233 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 455.00 | 244 455.00 | | 244 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 095.00 | 229 095.00 | | 229 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 614.00 | 229 095.00 | 1 520.00 | 230 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 594.00 | 485 594.00 | | 485 594.00 |