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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 333 669.00 | 10 587.00 | 323 083.00 | 333 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 669.00 | 18 587.00 | 323 083.00 | 341 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | 66 000.00 | 28 800.00 | 94 800.00 |
072 Créances – Autres | 317 358.00 | 167 487.00 | 149 871.00 | 317 358.00 |
084 Disponibilités | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 527.00 | 233 487.00 | 198 040.00 | 431 527.00 |
110 Total général Actif | 773 196.00 | 252 074.00 | 521 123.00 | 773 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 427 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -331 080.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 79 000.00 | | 108 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 267.00 | 1 214.00 | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 267.00 | 80 214.00 | | 110 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 472.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 763.00 | 5 932.00 | | 6 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 8 193.00 | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 105.00 | 87 966.00 | | 78 105.00 |
252 Charges sociales | 27 956.00 | 26 218.00 | | 27 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 000.00 | 4 000.00 | | 70 000.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 443.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 859.00 | 132 751.00 | | 189 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 591.00 | -52 537.00 | | -79 591.00 |
280 Produits financiers | 81 370.00 | 42 299.00 | | 81 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 025.00 | | |
294 Charges financières | 9 082.00 | 8 413.00 | | 9 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323 777.00 | 66 153.00 | | 323 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -331 080.00 | -75 779.00 | | -331 080.00 |