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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 6 174.00 | 5 963.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 276.00 | 1 085 409.00 | 675 867.00 | 1 761 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 733.00 | 326 175.00 | 623 557.00 | 949 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 103.00 | 1 417 759.00 | 1 606 344.00 | 3 024 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 393.00 | 72 222.00 | 4 536 171.00 | 4 608 393.00 |
BZ Autres créances | 789 940.00 | | 789 940.00 | 789 940.00 |
CF Disponibilités | 799 077.00 | | 799 077.00 | 799 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 711.00 | | 151 711.00 | 151 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 121.00 | 72 222.00 | 6 276 899.00 | 6 349 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 223.00 | 1 489 981.00 | 7 883 242.00 | 9 373 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 341.00 | | | 1 300 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 394.00 | | | 288 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 002.00 | | | 1 633 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 063.00 | | | 1 273 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 285.00 | | | 2 450 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 450.00 | | | 2 329 450.00 |
EA Autres dettes | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 241.00 | | | 6 250 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 242.00 | | | 7 883 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 754.00 | | | 5 334 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 994 572.00 | | 20 994 572.00 | 20 994 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 994 572.00 | | 20 994 572.00 | 20 994 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 770 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 331 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 155 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 284 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 818.00 | | | 601 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 840 861.00 | | | 21 840 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552 467.00 | | | 21 552 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 394.00 | | | 288 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187 957.00 | | | 1 187 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 725.00 | | 528 013.00 | 2 753 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 041.00 | 273 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 635.00 | 3 024 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 594.00 | 2 712 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 994.00 | | 6 843.00 | 30 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 539.00 | | 411 528.00 | 2 492 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 191.00 | | 109 641.00 | 230 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 601.00 | 378 873.00 | 114 716.00 | 1 153 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 880.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 307.00 | 377 993.00 | 114 716.00 | 1 148 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 285.00 | 2 450 285.00 | | 2 450 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 773.00 | 903 773.00 | | 903 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 994.00 | 473 994.00 | | 473 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 725.00 | 4 517 725.00 | | 4 517 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
VB T. V. A. | 337 216.00 | 337 216.00 | | 337 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 063.00 | 357 804.00 | 788 770.00 | 1 273 063.00 |
VI Groupe et associés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 350.00 | | | 689 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 407.00 | | | 487 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 881.00 | 340 881.00 | | 340 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 771.00 | 5 459 376.00 | 364 395.00 | 5 823 771.00 |
VW T.V.A. | 944 211.00 | 944 211.00 | | 944 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 013.00 | 5 334 754.00 | 788 770.00 | 6 250 013.00 |