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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 105.00 | 577.00 | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 581.00 | 45 367.00 | 13 213.00 | 58 581.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 354.00 | 47 473.00 | 13 881.00 | 61 354.00 |
060 Stock marchandises | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
072 Créances – Autres | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
084 Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
110 Total général Actif | 105 122.00 | 47 473.00 | 57 649.00 | 105 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | | | 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 337.00 | | | -14 337.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 185.00 | | | -14 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |