| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 917.00 | | 284 917.00 | 284 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CF Disponibilités | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 522.00 | | 397 522.00 | 397 522.00 |
CU Autres participations | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 199 400.00 | | 174 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 33 331.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DG Autres réserves | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
DH Report à nouveau | -22 969.00 | 85 903.00 | | -22 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 812.00 | 188 219.00 | | 191 812.00 |
DL TOTAL (I) | 376 278.00 | 539 987.00 | | 376 278.00 |
DP Provisions pour risques | 9 198.00 | 3 066.00 | | 9 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 198.00 | 3 066.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 6 028.00 | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047.00 | 8 521.00 | | 12 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 522.00 | 551 574.00 | | 397 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 047.00 | 8 521.00 | | 12 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 820.00 | 4 123.00 | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | 4 123.00 | | 7 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 730.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 1 730.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | 2 393.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 305.00 | 200 309.00 | | 209 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 493.00 | 12 090.00 | | 17 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 812.00 | 188 219.00 | | 191 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 066.00 | 6 132.00 | | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | 6 132.00 | | 3 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |