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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 039.00 | 20 537.00 | 2 502.00 | 23 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 664.00 | 37 062.00 | 13 602.00 | 50 664.00 |
BN En cours de production de biens | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 827.00 | 676 637.00 | 253 190.00 | 929 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 344.00 | 14 975.00 | 584 370.00 | 599 344.00 |
BZ Autres créances | 357 630.00 | 125 551.00 | 232 079.00 | 357 630.00 |
CF Disponibilités | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 638.00 | 817 163.00 | 1 262 476.00 | 2 079 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 303.00 | 854 225.00 | 1 276 078.00 | 2 130 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | -256 761.00 | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 242.00 | -116 789.00 | | -53 242.00 |
DL TOTAL (I) | -3 434.00 | -336 550.00 | | -3 434.00 |
DP Provisions pour risques | 21 998.00 | 31 906.00 | | 21 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 998.00 | 31 906.00 | | 21 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 561.00 | 354 705.00 | | 178 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 937.00 | 93 205.00 | | 200 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 458.00 | 621 387.00 | | 589 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 597.00 | 27 566.00 | | 52 597.00 |
EA Autres dettes | 235 961.00 | 223 665.00 | | 235 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 514.00 | 1 320 528.00 | | 1 257 514.00 |
ED (V) | | 868.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 078.00 | 1 016 752.00 | | 1 276 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 514.00 | 1 320 528.00 | | 1 257 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 723.00 | 254 221.00 | 955 944.00 | 701 723.00 |
FG Production vendue services | 39 372.00 | 8 979.00 | 48 351.00 | 39 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 095.00 | 263 200.00 | 1 004 295.00 | 741 095.00 |
FM Production stockée | | | -14 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 998.00 | |
GE Autres charges | | | 161 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | 7 090.00 | | 8 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 7 090.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 171.00 | 38 725.00 | | -8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 200.00 | 1 390 951.00 | | 1 786 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 442.00 | 1 507 740.00 | | 1 839 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 242.00 | -116 789.00 | | -53 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 297.00 | | 3 367.00 | 47 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | | 3 367.00 | 19 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 099.00 | 1 963.00 | | 35 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | 1 963.00 | | 18 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 906.00 | 21 998.00 | 31 906.00 | 31 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 552.00 | 676 637.00 | 686 552.00 | 686 552.00 |
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 882.00 | | 7 332.00 | 132 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 409.00 | 676 637.00 | 693 883.00 | 834 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 315.00 | 698 635.00 | 725 789.00 | 866 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 635.00 | 725 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 458.00 | 589 458.00 | | 589 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 961.00 | 235 961.00 | | 235 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 584 370.00 | 584 370.00 | | 584 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VI Groupe et associés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 158.00 | 294 158.00 | | 294 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 307.00 | 981 307.00 | | 981 307.00 |
VW T.V.A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 577.00 | 1 056 577.00 | | 1 056 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |