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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
AP Constructions | 520 883.00 | 20 249.00 | 500 634.00 | 520 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 242.00 | 14 346.00 | 63 896.00 | 78 242.00 |
AX Avances et acomptes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 137.00 | 34 595.00 | 2 158 542.00 | 2 193 137.00 |
BZ Autres créances | 860 685.00 | | 860 685.00 | 860 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089 610.00 | | 2 089 610.00 | 2 089 610.00 |
CF Disponibilités | 278 997.00 | | 278 997.00 | 278 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 019.00 | | 3 230 019.00 | 3 230 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 155.00 | 34 595.00 | 5 388 561.00 | 5 423 155.00 |
CU Autres participations | 1 531 685.00 | | 1 531 685.00 | 1 531 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 283.00 | 2 618 619.00 | | 2 737 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741.00 | 158 664.00 | | 189 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 023.00 | 3 822 283.00 | | 3 972 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 314.00 | 1 175 780.00 | | 1 358 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 19 771.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 14 460.00 | | 42 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084.00 | 13 827.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 537.00 | 1 223 838.00 | | 1 416 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 561.00 | 5 046 120.00 | | 5 388 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 566.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 556.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 338.00 | 1 556.00 | | 16 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 162.00 | -1 556.00 | | 12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 404.00 | 322 187.00 | | 398 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 663.00 | 163 523.00 | | 208 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 741.00 | 158 664.00 | | 189 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 829.00 | | 456 437.00 | 1 793 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 129.00 | 2 193 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 129.00 | 661 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 129.00 | | 406 437.00 | 312 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 700.00 | | 50 000.00 | 1 481 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 852.00 | 22 566.00 | 40 823.00 | 52 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | 22 566.00 | 40 823.00 | 52 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 831 351.00 | 831 351.00 | | 831 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 228.00 | 214 164.00 | 875 685.00 | 1 358 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 411.00 | 861 411.00 | | 861 411.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 537.00 | 272 473.00 | 875 685.00 | 1 416 537.00 |