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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AP Constructions | 41 721.00 | 35 476.00 | 6 244.00 | 41 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 462.00 | 324.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | 5 347.00 | 850.00 | 6 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 046.00 | 47 309.00 | 11 737.00 | 59 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | 1 364.00 | 20 094.00 | 21 458.00 |
BZ Autres créances | 652 732.00 | | 652 732.00 | 652 732.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 132.00 | 1 364.00 | 696 768.00 | 698 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 177.00 | 48 672.00 | 708 505.00 | 757 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 346.00 | 81 650.00 | | 18 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 219.00 | -63 305.00 | | -43 219.00 |
DL TOTAL (I) | -16 624.00 | 26 596.00 | | -16 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 011.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 320.00 | 359 802.00 | | 316 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 28 536.00 | | 140 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 28 245.00 | | 27 201.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 18 117.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 128.00 | 638 622.00 | | 725 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 505.00 | 678 229.00 | | 708 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 679 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 670.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 16 650.00 | | 11 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 9 574.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | 7 076.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 843.00 | 688 333.00 | | 721 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 062.00 | 751 638.00 | | 765 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 219.00 | -63 305.00 | | -43 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 4 871.00 | 10 375.00 | 52 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 788.00 | 4 871.00 | 10 375.00 | 50 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 128.00 | 541 115.00 | 184 014.00 | 725 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 818.00 | 319 818.00 | | 319 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325.00 | 53 311.00 | 184 014.00 | 237 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 745.00 | 676 745.00 | | 676 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 063.00 | 681 063.00 | | 681 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 128.00 | 541 115.00 | 184 014.00 | 725 128.00 |