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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 079.00 | 50 752.00 | 12 327.00 | 63 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 757.00 | 58 554.00 | 36 203.00 | 94 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 282.00 | 109 306.00 | 113 977.00 | 223 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 187.00 | 811.00 | 45 376.00 | 46 187.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 107.00 | 811.00 | 241 296.00 | 242 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 390.00 | 110 117.00 | 355 273.00 | 465 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 655.00 | 134 231.00 | | 137 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 919.00 | 53 425.00 | | 59 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603.00 | 1 427.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 202 977.00 | 193 882.00 | | 202 977.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632.00 | 46 821.00 | | 28 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 27 739.00 | | 52 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 123.00 | 35 425.00 | | 61 123.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 3 566.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 696.00 | 113 550.00 | | 147 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 273.00 | 312 033.00 | | 355 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 871.00 | 113 550.00 | | 135 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 916.00 | | 26 428.00 | 196 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 223 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 907.00 | | 26 428.00 | 135 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 303.00 | 17 003.00 | | 92 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 303.00 | 17 003.00 | | 92 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 632.00 | 16 807.00 | 11 825.00 | 28 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 740.00 | 61 377.00 | 5 363.00 | 66 740.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 696.00 | 135 871.00 | 11 825.00 | 147 696.00 |