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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 12 199.00 | 12 270.00 | 24 469.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 699.00 | 12 199.00 | 12 500.00 | 24 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
072 Créances – Autres | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
084 Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
110 Total général Actif | 76 027.00 | 12 199.00 | 63 827.00 | 76 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 604.00 | 154 662.00 | | 174 604.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | 11 200.00 | | -7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 1 762.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 525.00 | 167 625.00 | | 171 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 582.00 | 100 831.00 | | 73 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 928.00 | -19 220.00 | | 7 928.00 |
242 Autres charges externes. | 37 838.00 | 45 008.00 | | 37 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 2 133.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 943.00 | 33 028.00 | | 35 943.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | 10 779.00 | | 8 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 1 485.00 | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 736.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 049.00 | 174 779.00 | | 167 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 476.00 | -7 154.00 | | 4 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 371.00 | | 421.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 107.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 366.00 | -9 317.00 | | 4 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 625.00 | | | 21 625.00 |