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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 075.00 | | 280 075.00 | 280 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 646.00 | 67 316.00 | 19 330.00 | 86 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 3 298.00 | 2 738.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 146.00 | 70 614.00 | 315 531.00 | 386 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 690.00 | | 294 690.00 | 294 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 836.00 | 70 614.00 | 610 221.00 | 680 836.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 702.00 | 145 820.00 | | 154 702.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 398.00 | 98 883.00 | | 96 398.00 |
DL TOTAL (I) | 262 112.00 | 255 714.00 | | 262 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 153.00 | 30 000.00 | | 60 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 594.00 | 53 247.00 | | 61 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | 168 633.00 | | 96 844.00 |
EA Autres dettes | 46 828.00 | 3 471.00 | | 46 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 687.00 | 83 693.00 | | 82 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 109.00 | 342 792.00 | | 348 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 221.00 | 598 506.00 | | 610 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 109.00 | 342 792.00 | | 348 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 235.00 | | 10 910.00 | 375 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 075.00 | | | 280 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 773.00 | | 10 910.00 | 81 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 299.00 | 6 315.00 | | 64 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 299.00 | 6 315.00 | | 64 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 515.00 | 162 377.00 | 137.00 | 162 515.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |