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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 650.00 | 97 427.00 | 47 223.00 | 144 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 028 564.00 | 97 427.00 | 11 931 137.00 | 12 028 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 300 802.00 | | 300 802.00 | 300 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 787.00 | | 320 787.00 | 320 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 351.00 | 97 427.00 | 12 251 925.00 | 12 349 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 11 883 563.00 | | 11 883 563.00 | 11 883 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 600.00 | 1 301 600.00 | | 1 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 226 597.00 | 4 991 125.00 | | 4 226 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263 277.00 | 235 472.00 | | 4 263 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922 375.00 | 6 659 098.00 | | 9 922 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 054.00 | 1 585 951.00 | | 2 116 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 6 420.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 281.00 | 157 417.00 | | 206 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 550.00 | 1 749 788.00 | | 2 329 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 251 925.00 | 8 408 886.00 | | 12 251 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 550.00 | 1 749 788.00 | | 2 329 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 116 054.00 | | | 2 116 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 669.00 | | 1 161 669.00 | 1 161 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 669.00 | | 1 161 669.00 | 1 161 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 825.00 | |
GE Autres charges | | | 15 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931 444.00 | | | 3 931 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931 444.00 | | | 3 931 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 389.00 | 22.00 | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 22.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924 055.00 | -22.00 | | 3 924 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 204.00 | 89 087.00 | | 139 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 589.00 | 498 727.00 | | 5 093 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 312.00 | 263 255.00 | | 830 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263 277.00 | 235 472.00 | | 4 263 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 418 665.00 | | 23 432 159.00 | 7 418 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 822 260.00 | 11 883 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822 260.00 | 12 028 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 828.00 | | 7 822.00 | 136 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281 837.00 | | 23 424 337.00 | 7 281 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 621.00 | 15 806.00 | | 81 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 621.00 | 15 806.00 | | 81 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 054.00 | 2 116 054.00 | | 2 116 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 550.00 | 2 329 550.00 | | 2 329 550.00 |