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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 759.00 | 657.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 3 659.00 | 657.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
BZ Autres créances | 41 435.00 | 1 341.00 | 40 093.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 219.00 | 1 341.00 | 163 878.00 | 165 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 534.00 | 5 000.00 | 164 534.00 | 169 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 8 724.00 | 6 381.00 | | 8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 2 344.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 13 668.00 | 12 904.00 | | 13 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 12 148.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 159.00 | 14 887.00 | | 20 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 46 085.00 | | 33 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 961.00 | 67 635.00 | | 77 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 867.00 | 140 755.00 | | 150 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 534.00 | 153 660.00 | | 164 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 114.00 | 12 148.00 | | 19 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 296.00 | | 599 296.00 | 599 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 296.00 | | 599 296.00 | 599 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 384.00 | 21 560.00 | | 38 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 384.00 | 21 560.00 | | 38 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 384.00 | -15 727.00 | | -38 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 385.00 | 589 990.00 | | 613 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 622.00 | 587 646.00 | | 612 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | 2 344.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | 733.00 | 3 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | 733.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 108.00 | | 3 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 108.00 | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
VW T.V.A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |