| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 8 687.00 | 3 712.00 | 12 399.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 459.00 | 20 687.00 | 21 772.00 | 42 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
110 Total général Actif | 139 983.00 | 20 687.00 | 119 296.00 | 139 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 383.00 | 84 015.00 | | 88 383.00 |
222 Production stockée | | -1 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2 498.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 384.00 | 87 912.00 | | 88 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 376.00 | 25 109.00 | | 19 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 206.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 33 247.00 | 36 509.00 | | 33 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 1 189.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 162.00 | 25 119.00 | | 21 162.00 |
252 Charges sociales | 7 013.00 | 7 009.00 | | 7 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | 5 200.00 | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 587.00 | 100 347.00 | | 86 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 798.00 | -12 435.00 | | 1 798.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 115.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 415.00 | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 816.00 | -12 965.00 | | 816.00 |