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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 10 046.00 | 1 174.00 | 11 220.00 |
040 Immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 527.00 | 10 046.00 | 147 481.00 | 157 527.00 |
060 Stock marchandises | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
072 Créances – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
084 Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 932.00 | | 215 932.00 | 215 932.00 |
110 Total général Actif | 373 459.00 | 10 046.00 | 363 413.00 | 373 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 402 775.00 | 366 167.00 | | 402 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 016.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | 24 481.00 | | 151.00 |
224 Production immobilisée | | 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 311.00 | 14 500.00 | | 56 311.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 48.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 249.00 | 407 461.00 | | 459 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 245.00 | 210 622.00 | | 291 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 249.00 | 43 868.00 | | -28 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 278.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 128 334.00 | 97 163.00 | | 128 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 13 680.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 928.00 | 30 325.00 | | 38 928.00 |
252 Charges sociales | 8 077.00 | 4 532.00 | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 493.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 220.00 | 400 961.00 | | 445 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 030.00 | 6 500.00 | | 14 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |