| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 937.00 | 353 839.00 | 556 098.00 | 909 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 263.00 | 133 492.00 | 227 770.00 | 361 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 387.00 | 487 331.00 | 786 056.00 | 1 273 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BT Marchandises | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 228.00 | | 715 228.00 | 715 228.00 |
BZ Autres créances | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
CF Disponibilités | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 522.00 | | 1 210 522.00 | 1 210 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 910.00 | 487 331.00 | 1 996 578.00 | 2 483 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 319 114.00 | 183 668.00 | | 319 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 322.00 | 135 446.00 | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 358 736.00 | 333 414.00 | | 358 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 238.00 | 612 369.00 | | 707 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 466.00 | 138 476.00 | | 180 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 553.00 | 7 500.00 | | 30 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 454.00 | 251 247.00 | | 389 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 583.00 | 126 507.00 | | 246 583.00 |
EA Autres dettes | 83 550.00 | 164.00 | | 83 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 843.00 | 1 136 263.00 | | 1 637 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 578.00 | 1 469 677.00 | | 1 996 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 791.00 | 875 286.00 | | 1 100 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 937.00 | | 319 075.00 | 1 061 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 625.00 | 1 273 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 150.00 | 1 271 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 274.00 | | 319 075.00 | 1 056 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 075.00 | 193 033.00 | 53 777.00 | 348 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 600.00 | 193 033.00 | 50 302.00 | 344 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 454.00 | 389 454.00 | | 389 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 715 228.00 | 715 228.00 | | 715 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 871.00 | 169 819.00 | 537 052.00 | 706 871.00 |
VI Groupe et associés | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 355.00 | 114 355.00 | | 114 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 380.00 | 963 380.00 | | 963 380.00 |
VW T.V.A. | 176 554.00 | 176 554.00 | | 176 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 290.00 | 1 070 238.00 | 537 052.00 | 1 607 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 7 162.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 6 091.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 818 148.00 | 614 887.00 | | 818 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 264.00 | 194 579.00 | | 124 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 768 379.00 | 155 464.00 | | 768 379.00 |
YT Sous‐traitance | 556 984.00 | 289 773.00 | | 556 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 892.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 264.00 | 2 911.00 | | 5 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 859.00 | 10 073.00 | | 11 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 996.00 | 202 937.00 | | 406 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 254.00 | 243 542.00 | | 361 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 096.00 | 1 115 222.00 | | 1 507 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |