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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 083.00 | 62 154.00 | 28 929.00 | 91 083.00 |
040 Immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 500.00 | 62 154.00 | 253 346.00 | 315 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
084 Disponibilités | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
110 Total général Actif | 409 004.00 | 62 154.00 | 346 850.00 | 409 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 440.00 | | | 230 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
252 Charges sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
262 Autres charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 252.00 | | | 314 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |