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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 891.00 | 54 050.00 | 17 841.00 | 71 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 353.00 | 119 515.00 | 6 838.00 | 126 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 174.00 | 178 007.00 | 26 167.00 | 204 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 280.00 | 6 972.00 | 173 308.00 | 180 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 182.00 | 16 839.00 | 14 343.00 | 31 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CF Disponibilités | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 563.00 | 23 811.00 | 328 752.00 | 352 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 737.00 | 201 818.00 | 354 920.00 | 556 737.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | -16 588.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | 17 369.00 | | 59 603.00 |
DL TOTAL (I) | 80 357.00 | 20 754.00 | | 80 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 018.00 | 115 462.00 | | 104 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 349.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 827.00 | 115 380.00 | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 57 453.00 | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 365.00 | 108 900.00 | | 87 365.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 506.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 563.00 | 399 051.00 | | 274 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 920.00 | 419 805.00 | | 354 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 350.00 | | 19 800.00 | 188 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 204 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 201 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 005.00 | | 19 800.00 | 186 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 843.00 | 11 140.00 | 3 976.00 | 170 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 843.00 | 10 283.00 | 3 976.00 | 170 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 018.00 | 17 799.00 | 86 219.00 | 104 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 736.00 | 134 517.00 | 86 219.00 | 220 736.00 |