| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 303.00 | 12 891.00 | 4 412.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 143.00 | 12 891.00 | 112 252.00 | 125 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
DH Report à nouveau | 20 352.00 | 23 259.00 | | 20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | -2 907.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 46 068.00 | 39 729.00 | | 46 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | 50.00 | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 712.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | 27 249.00 | | 52 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 184.00 | 28 011.00 | | 66 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 252.00 | 67 740.00 | | 112 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 60.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 60.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -60.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 647.00 | 126 020.00 | | 185 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 308.00 | 128 926.00 | | 179 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | -2 907.00 | | 6 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 241.00 | | 62.00 | 17 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | 62.00 | 4 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300.00 | 591.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 591.00 | | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |