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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 120 251.00 | -120 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 414.00 | 585 063.00 | 90 351.00 | 675 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | 2 940.00 | 82 525.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 847 757.00 | | 847 757.00 | 847 757.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 939 060.00 | 2 940.00 | 936 120.00 | 939 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 474.00 | 588 003.00 | 1 026 471.00 | 1 614 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 414.00 | 464 812.00 | 210 602.00 | 675 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 477.00 | -89 804.00 | | 196 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 570.00 | 545 481.00 | | -1 607 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 093.00 | 506 477.00 | | -1 356 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 321.00 | 348 780.00 | | 12 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 321.00 | 348 780.00 | | 12 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 810.00 | 213 950.00 | | 118 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 594.00 | 222 001.00 | | 750 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 022.00 | 351 912.00 | | 220 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 356 915.00 | | 88 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 1 166 676.00 | | | 1 166 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 244.00 | 1 637 499.00 | | 2 370 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 471.00 | 2 492 756.00 | | 1 026 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 412.00 | | 100 276.00 | 1 591 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 079.00 | 675 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 274.00 | 675 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 036.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | | 35 976.00 | 10 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 193.00 | | 64 300.00 | 1 576 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664.00 | 5 387.00 | 12 050.00 | 6 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 137.00 | 2 279.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 4 250.00 | 9 772.00 | 5 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 780.00 | | 336 460.00 | 348 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 780.00 | | 336 460.00 | 348 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 301 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 676.00 | 1 166 676.00 | | 1 166 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 812.00 | | 464 812.00 | 464 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 750.00 | 95 000.00 | 23 750.00 | 118 750.00 |
VI Groupe et associés | 750 594.00 | 750 594.00 | | 750 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 757.00 | 847 757.00 | | 847 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 034.00 | 933 222.00 | 464 812.00 | 1 398 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 244.00 | 2 346 494.00 | 23 750.00 | 2 370 244.00 |