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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 27.00 | 3 504.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 650.00 | 35 640.00 | 4 009.00 | 39 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 222.00 | 35 668.00 | 8 554.00 | 44 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 465.00 | 2 859.00 | 112 606.00 | 115 465.00 |
BZ Autres créances | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
CF Disponibilités | 580 428.00 | | 580 428.00 | 580 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 912.00 | 2 859.00 | 779 053.00 | 781 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 135.00 | 38 527.00 | 787 607.00 | 826 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 345 133.00 | | | 345 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
DL TOTAL (I) | 456 570.00 | | | 456 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 607.00 | | | 787 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 974.00 | | 8 178.00 | 52 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 929.00 | 44 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 929.00 | 43 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 934.00 | | 8 178.00 | 51 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 645.00 | 1 269.00 | 15 246.00 | 49 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | 1 269.00 | 15 246.00 | 49 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VI Groupe et associés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 039.00 | 200 999.00 | 1 040.00 | 202 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 037.00 | 331 037.00 | | 331 037.00 |