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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 53 385.00 | 26 459.00 | 26 926.00 | 53 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 654.00 | 154 015.00 | 43 638.00 | 197 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 496.00 | 156 939.00 | 21 556.00 | 178 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 775.00 | 338 653.00 | 94 121.00 | 432 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
BP En cours de production de services | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 972.00 | 13 490.00 | 103 481.00 | 116 972.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CF Disponibilités | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 052.00 | 13 490.00 | 475 561.00 | 489 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 827.00 | 352 144.00 | 569 683.00 | 921 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 269 749.00 | | | 269 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 933.00 | | | 299 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 683.00 | | | 569 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 942.00 | | 20 332.00 | 413 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 432 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 202.00 | | 20 332.00 | 409 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 128.00 | 29 525.00 | | 309 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 888.00 | 29 525.00 | | 307 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 1 490.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 1 490.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 490.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 951.00 | 5 660.00 | 15 291.00 | 20 951.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 687.00 | 143 687.00 | 2 000.00 | 145 687.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 620.00 | 186 329.00 | 15 291.00 | 201 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
ST Autres comptes | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |