| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 9 037.00 | 693.00 | 9 730.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 653 559.00 | 874 214.00 | 779 345.00 | 1 653 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 892.00 | 279 618.00 | 24 274.00 | 303 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 812.00 | 159 045.00 | 71 767.00 | 230 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 668.00 | 1 322 339.00 | 943 329.00 | 2 265 668.00 |
BT Marchandises | 298 503.00 | 12 883.00 | 285 619.00 | 298 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 091.00 | 857.00 | 15 234.00 | 16 091.00 |
BZ Autres créances | 300 116.00 | | 300 116.00 | 300 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 084.00 | 13 740.00 | 758 344.00 | 772 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 752.00 | 1 336 080.00 | 1 701 672.00 | 3 037 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
DH Report à nouveau | -154 670.00 | | | -154 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | -154 670.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | -26 910.00 | -28 548.00 | | -26 910.00 |
DP Provisions pour risques | 6 730.00 | 22 701.00 | | 6 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 730.00 | 22 701.00 | | 6 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 934.00 | 886 500.00 | | 746 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 911.00 | 4 521.00 | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 915.00 | 347 058.00 | | 353 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 811.00 | 155 608.00 | | 138 811.00 |
EA Autres dettes | 475 281.00 | 617 431.00 | | 475 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 852.00 | 2 011 118.00 | | 1 721 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 672.00 | 2 005 270.00 | | 1 701 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 658.00 | 1 246 136.00 | | 1 077 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 594.00 | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 479.00 | | 2 044 479.00 | 2 044 479.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 891.00 | | 2 045 891.00 | 2 045 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 625.00 | 1 847.00 | | 60 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 596.00 | 1 847.00 | | 76 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 241.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 241.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 735.00 | 1 605.00 | | 74 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 312.00 | 1 783 603.00 | | 2 128 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 673.00 | 1 938 273.00 | | 2 126 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639.00 | -154 670.00 | | 1 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 547.00 | | 2 716.00 | 2 252 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 638.00 | 111 701.00 | | 1 210 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | | | 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 307.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 483.00 | 111 394.00 | | 1 201 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 701.00 | | 15 971.00 | 22 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | 857.00 | | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 584.00 | 857.00 | 15 971.00 | 35 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 915.00 | 353 915.00 | | 353 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 412.00 | 109 129.00 | 420 562.00 | 746 412.00 |
VI Groupe et associés | 457 373.00 | 457 373.00 | | 457 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 046.00 | 331 046.00 | | 331 046.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 941.00 | 1 077 658.00 | 420 562.00 | 1 714 941.00 |