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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 259.00 | 176 516.00 | 172 743.00 | 349 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 487.00 | 203 222.00 | 192 264.00 | 395 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 825.00 | | 570 825.00 | 570 825.00 |
BZ Autres créances | 405 571.00 | | 405 571.00 | 405 571.00 |
CF Disponibilités | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 795.00 | | 1 405 795.00 | 1 405 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 282.00 | 203 222.00 | 1 598 059.00 | 1 801 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 292.00 | 378 249.00 | | 515 292.00 |
DH Report à nouveau | | -25 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 338.00 | 162 136.00 | | 310 338.00 |
DL TOTAL (I) | 880 630.00 | 570 292.00 | | 880 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 398.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 093.00 | 2 563.00 | | 111 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 761.00 | 143 183.00 | | 249 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 785.00 | 316 581.00 | | 354 785.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 6 949.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 429.00 | 469 674.00 | | 717 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 059.00 | 1 039 966.00 | | 1 598 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 941.00 | | 3 110 941.00 | 3 110 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 941.00 | | 3 110 941.00 | 3 110 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 235.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 643.00 | 519.00 | | 14 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | 519.00 | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 643.00 | 3 601.00 | | -14 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 482.00 | 13 161.00 | | 112 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 099.00 | 2 616 860.00 | | 3 299 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 761.00 | 2 454 724.00 | | 2 988 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 338.00 | 162 136.00 | | 310 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 596.00 | | 137 890.00 | 257 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 369.00 | | 137 890.00 | 211 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 987.00 | 79 235.00 | | 123 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 281.00 | 79 235.00 | | 97 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 761.00 | 249 761.00 | | 249 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
UX Autres créances clients | 570 825.00 | 570 825.00 | | 570 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 918.00 | 976 396.00 | 19 522.00 | 995 918.00 |
VW T.V.A. | 183 076.00 | 183 076.00 | | 183 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 429.00 | 717 429.00 | | 717 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |