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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 787.00 | 29 899.00 | 35 888.00 | 65 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 443.00 | 33 809.00 | 55 634.00 | 89 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 247.00 | 339 497.00 | 1 140 750.00 | 1 480 247.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 510 595.00 | | 2 510 595.00 | 2 510 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 114.00 | 339 497.00 | 4 073 617.00 | 4 413 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 557.00 | 373 306.00 | 4 129 251.00 | 4 502 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 704 385.00 | 2 850 658.00 | | 2 704 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 345.00 | 175 152.00 | | 376 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 180.00 | 3 151 260.00 | | 3 206 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 705.00 | 269 971.00 | | 170 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 585.00 | 133 138.00 | | 112 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 782.00 | 504 022.00 | | 639 782.00 |
EA Autres dettes | | 10 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 072.00 | 917 662.00 | | 923 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 251.00 | 4 068 922.00 | | 4 129 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 804.00 | 748 769.00 | | 854 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 908.00 | 410 558.00 | 5 112 466.00 | 4 701 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 908.00 | 410 558.00 | 5 112 466.00 | 4 701 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 172.00 | 63 911.00 | | 11 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | 2 017.00 | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 610.00 | 8 405.00 | | 20 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 610.00 | 8 405.00 | | 20 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 633.00 | 259.00 | | 20 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 633.00 | 259.00 | | 20 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 8 147.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 043.00 | 61 244.00 | | 130 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 913.00 | 4 577 690.00 | | 5 184 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 569.00 | 4 402 539.00 | | 4 808 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 345.00 | 175 152.00 | | 376 345.00 |