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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 369 990.00 | | 369 990.00 | 369 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 280.00 | 195 678.00 | 70 601.00 | 266 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 479.00 | 195 678.00 | 514 800.00 | 710 479.00 |
BN En cours de production de biens | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 305.00 | | 630 305.00 | 630 305.00 |
BZ Autres créances | 1 126 521.00 | | 1 126 521.00 | 1 126 521.00 |
CF Disponibilités | 1 107 247.00 | | 1 107 247.00 | 1 107 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 098.00 | | 2 980 098.00 | 2 980 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 577.00 | 195 678.00 | 3 494 898.00 | 3 690 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 714 907.00 | 627 495.00 | | 714 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 544.00 | 287 412.00 | | 147 544.00 |
DK Provisions réglementées | 7 057.00 | 18 690.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 510.00 | 1 593 598.00 | | 1 529 510.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 272.00 | 30 896.00 | | 20 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 772.00 | 30 896.00 | | 52 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 209.00 | 273 070.00 | | 172 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 782.00 | 1 421 391.00 | | 1 106 782.00 |
EA Autres dettes | 633 624.00 | 631 869.00 | | 633 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 616.00 | 2 404 376.00 | | 1 912 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 898.00 | 4 028 870.00 | | 3 494 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 616.00 | 2 404 377.00 | | 1 912 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 203 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 203 302.00 | |
FM Production stockée | | | 2 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 265 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 778.00 | 6 770.00 | | 15 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 678.00 | 6 770.00 | | 28 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 645.00 | 23 152.00 | | 36 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 545.00 | 23 152.00 | | 49 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 867.00 | -16 382.00 | | -20 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -544.00 | 136 060.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 169 511.00 | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 596.00 | 8 126 125.00 | | 7 300 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 051.00 | 7 838 713.00 | | 7 153 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 545.00 | 287 413.00 | | 147 545.00 |