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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 899.00 | 373 226.00 | 233 673.00 | 606 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 20 991.00 | 34 694.00 | 55 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 267.00 | 405 651.00 | 279 616.00 | 685 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 267.00 | 52 175.00 | 227 092.00 | 279 267.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 490.00 | 52 175.00 | 599 314.00 | 651 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 757.00 | 457 827.00 | 878 930.00 | 1 336 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 189.00 | 295 274.00 | | 344 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | 48 914.00 | | 33 240.00 |
DL TOTAL (I) | 399 429.00 | 366 189.00 | | 399 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 281.00 | 138 495.00 | | 184 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 287.00 | 68 073.00 | | 69 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 307.00 | 60 519.00 | | 72 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 007.00 | 88 527.00 | | 92 007.00 |
EA Autres dettes | 61 619.00 | 66 495.00 | | 61 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 501.00 | 422 110.00 | | 479 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 930.00 | 788 299.00 | | 878 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 243.00 | 330 857.00 | | 343 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 402.00 | | 151 865.00 | 564 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 685 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 674 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 693.00 | | 151 825.00 | 552 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 40.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 467.00 | 76 684.00 | 30 500.00 | 359 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 467.00 | 76 684.00 | 30 500.00 | 359 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 409.00 | 2 766.00 | | 49 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 409.00 | 2 766.00 | | 49 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 409.00 | 2 766.00 | | 49 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 281.00 | 48 023.00 | 136 258.00 | 184 281.00 |
VI Groupe et associés | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 847.00 | 331 807.00 | 40.00 | 331 847.00 |
VW T.V.A. | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 501.00 | 343 243.00 | 136 258.00 | 479 501.00 |