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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 16 085.00 | 5 750.00 | 21 834.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 973.00 | 19 123.00 | 7 850.00 | 26 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 125.00 | 55 577.00 | 43 547.00 | 99 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 088.00 | 55 577.00 | 92 511.00 | 148 088.00 |
110 Total général Actif | 175 060.00 | 74 700.00 | 100 360.00 | 175 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 289.00 | 53 515.00 | | 68 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 819.00 | 88 723.00 | | 170 819.00 |
222 Production stockée | -16 486.00 | 16 486.00 | | -16 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 8 744.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 1 237.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 934.00 | 168 706.00 | | 223 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 641.00 | | | 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 788.00 | -16 351.00 | | -30 788.00 |
242 Autres charges externes. | 180 388.00 | 122 452.00 | | 180 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 133.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 052.00 | 41 154.00 | | 44 052.00 |
252 Charges sociales | 3 614.00 | 3 999.00 | | 3 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 1 124.00 | | 1 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 548.00 | 17 765.00 | | 22 548.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 141.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 640.00 | 171 416.00 | | 222 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 294.00 | -2 711.00 | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 179.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | -3 098.00 | | 1 286.00 |