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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 141.00 | 33 154.00 | 89 987.00 | 123 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 763 838.00 | 763 838.00 | | 763 838.00 |
DH Report à nouveau | -7 700 727.00 | -5 647 449.00 | | -7 700 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 957.00 | -2 053 278.00 | | 316 957.00 |
DL TOTAL (I) | -3 384 932.00 | -3 701 889.00 | | -3 384 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426 491.00 | 3 863 788.00 | | 3 426 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 37 139.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 034.00 | 45 331.00 | | 14 034.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 919.00 | 3 946 469.00 | | 3 474 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 987.00 | 244 580.00 | | 89 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 919.00 | 105 532.00 | | 3 474 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 863 788.00 | | | 3 863 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 503 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 488.00 | 2 048.00 | | 325 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 638.00 | 2 048.00 | | 590 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 197.00 | 62 106.00 | | 271 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 914.00 | | | 3 503 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775 111.00 | 62 106.00 | | 3 775 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184 473.00 | -60 057.00 | | -3 184 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 552.00 | 500 448.00 | | 4 178 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 595.00 | 2 553 726.00 | | 3 861 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 957.00 | -2 053 278.00 | | 316 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 217.00 | | | 3 802 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769 063.00 | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769 063.00 | 33 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 217.00 | | | 3 802 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296 303.00 | | 265 149.00 | 296 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802 217.00 | | 3 769 063.00 | 3 802 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802 217.00 | | 3 769 063.00 | 3 802 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 503 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
UX Autres créances clients | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 426 491.00 | 3 426 491.00 | | 3 426 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 093.00 | 89 939.00 | 31 154.00 | 121 093.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 919.00 | 3 474 919.00 | | 3 474 919.00 |