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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 967.00 | 57 551.00 | 71 415.00 | 128 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 641.00 | 57 551.00 | 82 089.00 | 139 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
CF Disponibilités | 305 249.00 | | 305 249.00 | 305 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 263.00 | | 463 263.00 | 463 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 903.00 | 57 551.00 | 545 352.00 | 602 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 421.00 | 304 612.00 | | 248 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | 33 809.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 416 140.00 | 404 421.00 | | 416 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 48 500.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 732.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 80 577.00 | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 152.00 | 3 820.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 212.00 | 136 629.00 | | 129 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 352.00 | 541 050.00 | | 545 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 626.00 | 519.00 | | 48 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 519.00 | | 48 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 374.00 | -519.00 | | 31 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 6 291.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 998.00 | 216 900.00 | | 216 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 279.00 | 183 091.00 | | 205 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 719.00 | 33 809.00 | | 11 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 594.00 | | 1 673.00 | 187 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 626.00 | 139 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 626.00 | 10 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 294.00 | | 1 673.00 | 127 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 573.00 | 11 978.00 | 1 000.00 | 46 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 11 978.00 | | 45 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |