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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 052.00 | 24 701.00 | 12 351.00 | 37 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 068.00 | 20 052.00 | 21 016.00 | 41 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 001.00 | 49 919.00 | 129 082.00 | 179 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 863.00 | 170 186.00 | 2 257 677.00 | 2 427 863.00 |
BZ Autres créances | 269 633.00 | | 269 633.00 | 269 633.00 |
CF Disponibilités | 443 200.00 | | 443 200.00 | 443 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 199.00 | 170 186.00 | 3 025 013.00 | 3 195 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 200.00 | 220 105.00 | 3 154 095.00 | 3 374 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 616 872.00 | 574 821.00 | | 616 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | 42 051.00 | | 44 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 785 368.00 | 672 972.00 | | 785 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 688.00 | 392 785.00 | | 1 079 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 631.00 | 790 942.00 | | 961 631.00 |
EA Autres dettes | 155 258.00 | 136 959.00 | | 155 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 727.00 | 1 320 685.00 | | 2 368 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 095.00 | 1 993 657.00 | | 3 154 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 320 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 103.00 | 542 194.00 | 6 614 298.00 | 6 072 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 103.00 | 542 194.00 | 6 614 298.00 | 6 072 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 186.00 | |
GE Autres charges | | | 207 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 450.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 5 510.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | -5 510.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 7 356.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 156.00 | 6 134 116.00 | | 6 657 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 260.00 | 6 092 065.00 | | 6 612 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 896.00 | 42 051.00 | | 44 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 916.00 | | 156 550.00 | 131 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 465.00 | 83 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 465.00 | 179 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 052.00 | | 11 781.00 | 37 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 4 097.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 728.00 | | 140 672.00 | 52 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 31 148.00 | | 18 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 6 447.00 | | 18 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 688.00 | 1 079 688.00 | | 1 079 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 677.00 | | | 2 254 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 186.00 | | | 173 186.00 |
VB T. V. A. | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 934.00 | 2 835 934.00 | | 2 835 934.00 |
VW T.V.A. | 741 342.00 | 741 342.00 | | 741 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 727.00 | 2 368 727.00 | | 2 368 727.00 |