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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 13 651.00 | 2 978.00 | 16 629.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 629.00 | 43 651.00 | 2 978.00 | 46 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
060 Stock marchandises | 14 154.00 | 12 308.00 | 1 846.00 | 14 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
072 Créances – Autres | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
084 Disponibilités | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 242.00 | 12 308.00 | 126 934.00 | 139 242.00 |
110 Total général Actif | 185 871.00 | 55 959.00 | 129 912.00 | 185 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 894.00 | 60 626.00 | | 18 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 591.00 | 104 570.00 | | 105 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 485.00 | 166 446.00 | | 124 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -3 584.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 183.00 | 41 352.00 | | 17 183.00 |
242 Autres charges externes. | 31 070.00 | 29 538.00 | | 31 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 078.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
252 Charges sociales | 28 587.00 | 30 859.00 | | 28 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | 2 353.00 | | 4 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 632.00 | 5 688.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 164.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 040.00 | 159 048.00 | | 136 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 555.00 | 7 398.00 | | -11 555.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 614.00 | 6 539.00 | | -11 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |