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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 775.00 | 772.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 322.00 | 1 525.00 | 350 797.00 | 352 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
BZ Autres créances | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
CF Disponibilités | 993 848.00 | | 993 848.00 | 993 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 616.00 | | 1 319 616.00 | 1 319 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 938.00 | 1 525.00 | 1 670 413.00 | 1 671 938.00 |
CU Autres participations | 350 025.00 | | 350 025.00 | 350 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 80 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 643.00 | 615 464.00 | | 26 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 347.00 | 139 579.00 | | 660 347.00 |
DL TOTAL (I) | 750 990.00 | 843 043.00 | | 750 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 987.00 | 82 614.00 | | 848 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 7 586.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 096.00 | 49 605.00 | | 66 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 423.00 | 139 805.00 | | 919 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 413.00 | 982 848.00 | | 1 670 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 987.00 | | | 848 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 480.00 | | 308 480.00 | 308 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 480.00 | | 308 480.00 | 308 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 827.00 | | | 644 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 827.00 | | | 644 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 827.00 | | | 495 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 577.00 | 21 340.00 | | 42 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 269.00 | 382 779.00 | | 1 060 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 922.00 | 243 200.00 | | 399 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 347.00 | 139 579.00 | | 660 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 322.00 | | | 501 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 350 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 352 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 025.00 | | | 499 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 240.00 | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 77.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 162.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UX Autres créances clients | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VI Groupe et associés | 848 987.00 | 848 987.00 | | 848 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 768.00 | 325 768.00 | | 325 768.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 423.00 | 919 423.00 | | 919 423.00 |