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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 3 796.00 | 57 204.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 682.00 | 3 796.00 | 12 008 886.00 | 12 012 682.00 |
BZ Autres créances | 660 873.00 | | 660 873.00 | 660 873.00 |
CF Disponibilités | 2 723 017.00 | | 2 723 017.00 | 2 723 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 890.00 | | 3 383 890.00 | 3 383 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 396 571.00 | 3 796.00 | 15 392 776.00 | 15 396 571.00 |
CU Autres participations | 11 951 682.00 | | 11 951 682.00 | 11 951 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 000.00 | 4 984 000.00 | | 4 984 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 959.00 | 1 009 421.00 | | 4 270 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 735.00 | 3 261 538.00 | | 2 606 735.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 694.00 | 9 254 959.00 | | 11 861 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 608.00 | 2 027 207.00 | | 3 016 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 9 701.00 | | 26 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115.00 | 955 930.00 | | 8 115.00 |
EA Autres dettes | 480 351.00 | 624 766.00 | | 480 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 082.00 | 3 617 604.00 | | 3 531 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 776.00 | 12 872 563.00 | | 15 392 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 082.00 | 3 617 456.00 | | 3 531 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 000.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 2 000.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 275.00 | 3 326 947.00 | | 2 827 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 540.00 | 65 409.00 | | 220 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 735.00 | 3 261 538.00 | | 2 606 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 642.00 | | 3 774 540.00 | 8 253 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 11 951 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 12 012 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 642.00 | | 3 713 540.00 | 8 253 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 351.00 | 480 351.00 | | 480 351.00 |
VC Groupe et associés | 649 722.00 | 649 722.00 | | 649 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 460.00 | 3 016 460.00 | | 3 016 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 873.00 | 660 873.00 | | 660 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 082.00 | 3 531 082.00 | | 3 531 082.00 |