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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333 810.00 | 193 835.00 | 139 975.00 | 333 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 2 111.00 | 2 269.00 | 4 379.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 320.00 | 195 946.00 | 144 374.00 | 340 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
110 Total général Actif | 401 447.00 | 195 946.00 | 205 501.00 | 401 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 669.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
222 Production stockée | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
224 Production immobilisée | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
242 Autres charges externes. | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
252 Charges sociales | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 037.00 | | | 281 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |