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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 094.00 | 48 280.00 | 814.00 | 49 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 884.00 | 53 389.00 | 12 494.00 | 65 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 275.00 | 124 914.00 | 351 361.00 | 476 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 789.00 | 226 584.00 | 370 206.00 | 596 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 857.00 | | 1 783 857.00 | 1 783 857.00 |
BZ Autres créances | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CF Disponibilités | 2 757 818.00 | | 2 757 818.00 | 2 757 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 760.00 | | 4 669 760.00 | 4 669 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 549.00 | 226 584.00 | 5 039 965.00 | 5 266 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 219 741.00 | 141 847.00 | | 219 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 751.00 | 1 077 894.00 | | 1 086 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 492.00 | 1 747 741.00 | | 1 834 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 786.00 | 234 338.00 | | 174 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 296.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 256.00 | 44 096.00 | | 226 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 985.00 | 1 088 327.00 | | 929 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 828.00 | 650 767.00 | | 783 828.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 176.00 | | 8 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 475.00 | 1 139 689.00 | | 1 081 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 473.00 | 3 157 689.00 | | 3 205 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 965.00 | 4 905 430.00 | | 5 039 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 186 759.00 | 211 221.00 | 11 397 980.00 | 11 186 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 759.00 | 211 221.00 | 11 397 980.00 | 11 186 759.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 282.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851.00 | 35.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | 35.00 | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | 11.00 | | -7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 687.00 | 393 506.00 | | 368 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 036.00 | 10 510 022.00 | | 11 493 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 285.00 | 9 432 128.00 | | 10 406 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 751.00 | 1 077 894.00 | | 1 086 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 639.00 | | 39 679.00 | 577 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 654.00 | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 528.00 | 596 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 542 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 958.00 | | 24 075.00 | 522 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | 15 604.00 | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 325.00 | 68 282.00 | 4 023.00 | 162 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 266.00 | 1 015.00 | | 47 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 059.00 | 67 267.00 | 4 023.00 | 115 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 985.00 | 929 985.00 | | 929 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 475.00 | 1 081 475.00 | | 1 081 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 857.00 | 1 783 857.00 | | 1 783 857.00 |
VB T. V. A. | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 786.00 | 59 743.00 | 115 043.00 | 174 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 109.00 | 1 905 572.00 | 5 537.00 | 1 911 109.00 |
VW T.V.A. | 641 238.00 | 641 238.00 | | 641 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 217.00 | 2 864 174.00 | 115 043.00 | 2 979 217.00 |