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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 972.00 | 32 995.00 | 7 977.00 | 40 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 972.00 | 32 995.00 | 107 977.00 | 140 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
110 Total général Actif | 160 156.00 | 32 995.00 | 127 161.00 | 160 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 449 747.00 | | | 449 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 747.00 | 492 853.00 | | 449 747.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 827.00 | 492 854.00 | | 449 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 326.00 | 93 641.00 | | 88 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 359.00 | -3 035.00 | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 73 592.00 | 68 803.00 | | 73 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 6 083.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 019.00 | 217 238.00 | | 218 019.00 |
252 Charges sociales | 92 292.00 | 88 929.00 | | 92 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | 4 695.00 | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 378.00 | 476 362.00 | | 485 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 551.00 | 16 491.00 | | -35 551.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 953.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 632.00 | 14 404.00 | | -35 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |