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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 109.00 | 72 324.00 | 3 785.00 | 76 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 985.00 | 73 424.00 | 5 561.00 | 78 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
084 Disponibilités | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
110 Total général Actif | 193 559.00 | 73 424.00 | 120 134.00 | 193 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 223.00 | | | 235 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 477.00 | | | 253 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -554.00 | | | -554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
252 Charges sociales | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |