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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 940.00 | 24 634.00 | 56 305.00 | 80 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 227.00 | 24 634.00 | 77 592.00 | 102 227.00 |
CU Autres participations | 72 575.00 | 16 270.00 | 56 305.00 | 72 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 250.00 | 42 808.00 | | 47 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 24 441.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 53 841.00 | 72 750.00 | | 53 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | 11 073.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 4 714.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430.00 | 8 243.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 751.00 | 24 030.00 | | 23 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 592.00 | 96 780.00 | | 77 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 751.00 | 24 030.00 | | 23 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 1 223.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 957.00 | 103 352.00 | | 85 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 866.00 | 78 910.00 | | 84 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 24 441.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 291.00 | | 8 860.00 | 73 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 80 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 8 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 715.00 | | 8 860.00 | 63 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 380.00 | 1 212.00 | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | 380.00 | 1 212.00 | 9 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |